新华趋势领航混合财报解读:份额缩水20%,净资产下滑15%,净利润扭亏为盈
来源:新浪基金∞工作室
2025年3月31日,新华基金管理股份有限公司发布新华趋势领航混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额和净资产规模均有所下降,不过净利润实现扭亏为盈,同时基金管理费也有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作表现,对投资者的决策具有重要参考意义。
基金业绩:净利润扭亏,净值增长但跑输基准
主要财务指标:净利润显著改善
新华趋势领航混合基金在2024年实现了本期利润18,111,325.97元,与2023年的 -128,518,218.68元相比,实现了扭亏为盈。本期已实现收益为 -43,999,248.40元,较2023年的 -93,533,803.96元有所改善。加权平均基金份额本期利润为0.1420元,本期加权平均净值利润率为8.47%,本期基金份额净值增长率为9.22%。
期间数据和指标 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -43,999,248.40 | -93,533,803.96 |
本期利润(元) | 18,111,325.97 | -128,518,218.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1420 | -0.8286 |
本期加权平均净值利润率 | 8.47% | -36.08% |
本期基金份额净值增长率 | 9.22% | -31.90% |
基金净值表现:跑输业绩比较基准
2024年该基金份额净值增长率为9.22%,而同期业绩比较基准的增长率为13.73%,基金跑输业绩比较基准4.51个百分点。过去五年,基金份额净值增长率为5.38%,业绩比较基准收益率为2.87%,基金表现优于业绩比较基准。自基金合同生效起至今,基金份额累计净值增长率为210.52%,业绩比较基准收益率为66.21%,基金大幅跑赢业绩比较基准。
阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|
2024年 | 9.22% | 13.73% | -4.51% |
过去五年 | 5.38% | 2.87% | 2.51% |
自基金合同生效起至今 | 210.52% | 66.21% | 144.31% |
资产规模:份额与净资产双降
基金份额变动:赎回压力较大
报告期内,基金总申购份额为10,068,735.63份,总赎回份额为39,631,583.29份,净赎回份额为29,562,847.66份。基金份额总额从期初的133,079,228.26份减少至期末的103,516,380.60份,减少了29,562,847.66份,降幅约为22.21%。
项目 | 份额(份) |
---|---|
本报告期期初基金份额总额 | 133,079,228.26 |
本报告期基金总申购份额 | 10,068,735.63 |
本报告期基金总赎回份额 | 39,631,583.29 |
本报告期期末基金份额总额 | 103,516,380.60 |
净资产变动:规模有所下滑
基金期末净资产为207,566,803.54元,较期初的244,325,571.90元减少了36,758,768.36元,降幅约为15.04%。期末可供分配利润为47,618,911.83元,较期初的100,384,441.98元减少了52,765,530.15元。
期末数据和指标 | 2024年末(元) | 2023年末(元) | 变动金额(元) | 变动幅度 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 47,618,911.83 | 100,384,441.98 | -52,765,530.15 | -52.56% |
期末基金资产净值 | 207,566,803.54 | 244,325,571.90 | -36,758,768.36 | -15.04% |
投资运作:科技板块贡献大,仍有调整空间
投资策略:紧跟市场趋势调整
2024年市场波动巨大,风格剧烈变化。基金管理人根据市场走势进行了积极结构调整,加仓以TMT为代表的科技创新等公司,加大自主可控、国产替代方向配置,同时增加配置受益海外算力发展的出海公司。不过,基金未配置红利板块,导致净值回撤较大。
股票投资:制造业与信息技术业占比较高
期末股票投资占基金总资产的比例为90.95%,其中制造业占基金资产净值比例为82.09%,信息传输、软件和信息技术服务业占比为10.47%。前十大重仓股包括上能电气、源杰科技、盛科通信等,合计占基金资产净值比例约为61.57%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300827 | 上能电气 | 19,187,548.60 | 9.24 |
2 | 688498 | 源杰科技 | 19,081,495.40 | 9.19 |
3 | 688702 | 盛科通信 | 18,715,284.00 | 9.02 |
4 | 688668 | 鼎通科技 | 18,678,302.28 | 9.00 |
5 | 002130 | 沃尔核材 | 17,960,325.00 | 8.65 |
6 | 603920 | 世运电路 | 17,231,340.00 | 8.30 |
7 | 688351 | 微电生理 | 12,988,973.76 | 6.26 |
8 | 688700 | 东威科技 | 12,415,710.78 | 5.98 |
9 | 688629 | 华丰科技 | 12,325,358.19 | 5.94 |
10 | 688212 | 澳华内镜 | 11,965,934.00 | 5.76 |
债券投资:以国家债券为主
期末债券投资占基金总资产的比例为2.10%,全部为国家债券,公允价值为4,434,151.23元,占基金资产净值比例为2.14%。
费用情况:管理费、托管费双降
基金管理费:支出减少
2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,564,298.61元,较2023年的5,119,633.10元减少了2,555,334.49元,降幅约为49.91%。其中,应支付销售机构的客户维护费为745,863.82元,应支付基金管理人的净管理费为1,818,434.79元。
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) | 变动金额(元) | 变动幅度 |
---|---|---|---|---|
当期发生的基金应支付的管理费 | 2,564,298.61 | 5,119,633.10 | -2,555,334.49 | -49.91% |
其中:应支付销售机构的客户维护费 | 745,863.82 | 1,215,497.58 | -469,633.76 | -38.64% |
应支付基金管理人的净管理费 | 1,818,434.79 | 3,904,135.52 | -2,085,700.73 | -53.42% |
基金托管费:相应降低
2024年当期发生的基金应支付的托管费为427,383.15元,较2023年的853,272.15元减少了425,889元,降幅约为49.91%。
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) | 变动金额(元) | 变动幅度 |
---|---|---|---|---|
当期发生的基金应支付的托管费 | 427,383.15 | 853,272.15 | -425,889 | -49.91% |
持有人结构:机构与个人投资者比例稳定
持有人户数与结构:个人投资者为主
期末基金份额持有人户数为10,165户,户均持有基金份额为10,183.61份。机构投资者持有份额占总份额比例为27.05%,个人投资者持有份额占总份额比例为72.95%,与前期相比,两者比例相对稳定。
持有人结构 | 持有份额(份) | 占总份额比例 |
---|---|---|
机构投资者 | 27,998,358.09 | 27.05% |
个人投资者 | 75,518,022.51 | 72.95% |
管理人从业人员持有:份额极少
基金管理人所有从业人员持有本基金的份额总数为36.64份,占基金总份额比例为0.00%,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金的份额总量均为0万份。
风险与机会提示
风险提示
- 市场波动风险:2024年市场波动巨大,基金净值也随之波动,未来市场不确定性仍可能导致基金净值的大幅波动。尽管基金管理人努力调整投资策略,但市场风格的快速变化增加了投资难度,可能影响基金业绩。
- 行业配置风险:基金在2024年未配置红利板块,导致净值回撤较大,反映出行业配置对基金业绩的重要影响。若未来行业配置不当,可能再次面临业绩下滑风险。
- 巨额赎回风险:报告期内机构投资者持有较高比例基金份额,若这些投资者大量赎回,可能触发巨额赎回条款,影响基金的稳定运作,其他投资者可能无法及时赎回全部基金份额。
机会提示
- 科技创新机遇:基金管理人看好科技创新方向,特别是人工智能等领域。随着国产DeepSeek大模型的快速应用,AI应用领域如国产软件应用端、人形机器人、智能驾驶、低空经济等可能出现较多机会,基金有望通过合理配置相关资产获得收益。
- 经济企稳预期:管理人认为随着稳经济政策落实,经济有望企稳,投资者信心将逐渐恢复,市场整体环境可能改善,为基金业绩提升提供有利条件。
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