广发鑫和混合财报解读:份额激增1166%,净资产暴增1426%,净利润达5055万,管理费430万
来源:新浪基金∞工作室
2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额、净资产规模等方面均发生了显著变化,同时在业绩表现、投资策略等方面也有诸多值得关注的要点。
财务指标:盈利显著增长,资产规模大幅扩张
本期利润与已实现收益大幅提升
2024年,广发鑫和混合A类本期利润为12,168,486.76元,C类为38,380,806.02元,而2023年A类仅为1,482,716.02元,C类为 -96,367.75元,利润增长明显。从已实现收益看,2024年A类为6,775,773.91元,C类为24,290,344.77元,相比2023年同样有大幅提升。这表明基金在2024年投资运作成效显著,盈利能力增强。
项目 | 2024年广发鑫和混合A | 2024年广发鑫和混合C | 2023年广发鑫和混合A | 2023年广发鑫和混合C |
---|---|---|---|---|
本期利润(元) | 12,168,486.76 | 38,380,806.02 | 1,482,716.02 | -96,367.75 |
本期已实现收益(元) | 6,775,773.91 | 24,290,344.77 | 1,931,520.36 | 162,543.46 |
期末资产规模与可分配利润大增
2024年末,广发鑫和混合A类期末基金资产为283,212,830.67元,C类为764,938,508.29元,相比2023年末有大幅增长。期末可供分配利润A类达72,000,645.19元,C类为174,896,746.72元,为投资者潜在收益提供了较好基础。
项目 | 2024年末广发鑫和混合A | 2024年末广发鑫和混合C | 2023年末广发鑫和混合A | 2023年末广发鑫和混合C |
---|---|---|---|---|
期末基金资产(元) | 283,212,830.67 | 764,938,508.29 | 28,267,105.76 | 40,406,612.18 |
期末可供分配利润(元) | 72,000,645.19 | 174,896,746.72 | 5,596,671.78 | 6,963,889.07 |
净值表现:跑赢业绩比较基准,长期表现良好
短期与长期净值增长率可观
过去一年,广发鑫和混合A份额净值增长率为13.50%,C类为13.05%,同期业绩比较基准收益率为11.08%,均跑赢业绩比较基准。从长期看,自基金合同生效起至今,A类份额净值增长率达46.60%,C类为41.58%,显示出较好的长期投资价值。
阶段 | 广发鑫和混合A份额净值增长率 | 广发鑫和混合C份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
---|---|---|---|
过去一年 | 13.50% | 13.05% | 11.08% |
自基金合同生效起至今 | 46.60% | 41.58% | 32.14% |
净值增长稳定性与波动分析
从净值增长率标准差看,过去一年A类为0.18%,C类为0.17%,波动相对较小,表明基金净值增长较为稳定。与业绩比较基准收益率标准差相比,也体现出基金在控制风险方面表现较好。
阶段 | 广发鑫和混合A份额净值增长率标准差 | 广发鑫和混合C份额净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 |
---|---|---|---|
过去一年 | 0.18% | 0.17% | 0.39% |
投资策略:股债灵活配置,紧跟市场节奏
权益投资:把握板块轮动机会
2024年股市呈结构性行情,组合保持仓位灵活度。上半年参与红利板块,下半年适度参与受益于经济复苏预期企稳的相关标的,并配置一定可转债仓位。如在股票投资中,累计买入多只股票,如贵州茅台累计买入金额9,792,304.00元,显示出对优质资产的关注。
债券投资:优化持仓结构获取收益
债券方面,组合主要持仓信用债和地方债,通过灵活久期波段操作获取安全垫收益。2024年末债券投资公允价值达1,215,968,071.77元,占基金总资产比例96.79%。如持有“24贵州债40”,公允价值83,306,408.84元,占基金资产净值比例7.95%。
业绩表现归因:股债协同推动业绩增长
股票投资收益助力业绩
2024年股票投资收益(买卖股票差价收入)为5,994,992.81元,相比2023年的 -1,322,746.21元大幅增长。这得益于精准的股票选择和把握市场节奏,如对部分股票的买卖操作获得了较好差价收益。
债券投资稳健贡献
债券投资收益为31,982,629.20元,2023年为3,921,514.55元,同样实现增长。债券持仓结构优化和波段操作,使得债券投资在稳健的基础上为业绩增长做出贡献。
市场展望:政策支撑下机遇与挑战并存
权益市场:政策驱动机遇显现
展望2025年,财政政策积极,货币政策“适度宽松”,权益市场在政策支撑下有望迎来机遇。但市场波动仍可能存在,需要关注企业盈利改善情况和政策落地效果。
债券市场:机遇与风险同在
债券市场方面,货币宽松等因素对债市有支撑,但需提防通胀复苏带来的估值重构冲击。基金将灵活调整仓位和久期,应对市场变化。
费用分析:管理费等费用合理变动
管理费与托管费情况
2024年当期发生的基金应支付的管理费为4,295,947.46元,相比2023年的891,307.93元大幅增加,这与基金资产规模扩大有关。托管费2024年为715,991.19元,203年为148,551.36元,同样因资产规模变化而增长。
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) |
---|---|---|
当期发生的基金应支付的管理费 | 4,295,947.46 | 891,307.93 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 715,991.19 | 148,551.36 |
销售服务费及其他费用
销售服务费2024年为2,327,904.85元,203年为174,593.53元。其他费用如审计费用51,000.00元、信息披露费120,000.00元等,总体费用水平与基金运营和市场环境相适应。
交易情况:关联交易规范,交易活跃度提升
关联方交易合规性
通过关联方交易单元进行的交易中,股票交易方面,2024年广发证券股份有限公司成交金额197,333,448.68元,占当期股票成交总额比例88.92%;债券交易成交金额904,200,273.49元,占比99.87%,交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,合规性良好。
佣金支付与交易单元租用
应支付关联方广发证券的佣金,2024年当期佣金86,035.58元,占当期佣金总量比例84.39%。基金租用证券公司交易单元进行股票投资,广发证券股票交易占比高,同时也与其他券商保持合作,确保交易渠道多元化。
投资组合:资产配置优化,股票债券均衡布局
资产配置比例
2024年末,权益投资占基金总资产比例1.74%,固定收益投资占比96.79%,银行存款和结算备付金合计占比0.63%。资产配置以债券为主,兼顾权益投资,符合混合型基金特点。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 21,916,624.00 | 1.74 |
固定收益投资 | 1,215,968,071.77 | 96.79 |
银行存款和结算备付金合计 | 7,907,746.74 | 0.63 |
股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前几名股票包括贵州茅台、洛阳钼业等,涉及制造业、采矿业等多个行业,体现了分散投资原则。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,150,290.00 | 0.30 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,756,234.00 | 0.26 |
持有人结构:个人投资者为主,机构投资者占比稳定
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数共17,846户,其中广发鑫和混合A类2,941户,C类14,905户。从持有人结构看,个人投资者占比96.35%,机构投资者占比3.65%,个人投资者为主要持有者。
份额级别 | 持有人户数(户) | 机构投资者占总份额比例 | 个人投资者占总份额比例 |
---|---|---|---|
广发鑫和混合A | 2,941 | 1.51% | 98.49% |
广发鑫和混合C | 14,905 | 4.41% | 95.59% |
合计 | 17,846 | 3.65% | 96.35% |
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有本基金,A类2,967,245.08份,占比1.4899%;C类82,919.81份,占比0.0149%,显示出管理人对基金的信心。
份额变动:申购赎回活跃,规模大幅增长
申购赎回情况
2024年广发鑫和混合A类基金总申购份额346,243,390.09份,总赎回份额169,648,669.96份;C类总申购份额2,649,512,782.17份,总赎回份额2,125,579,749.01份。申购赎回较为活跃,且净申购使得基金份额总额大幅增加。
项目 | 广发鑫和混合A | 广发鑫和混合C |
---|---|---|
本报告期基金总申购份额(份) | 346,243,390.09 | 2,649,512,782.17 |
本报告期基金总赎回份额(份) | 169,648,669.96 | 2,125,579,749.01 |
份额增长对基金影响
基金份额的大幅增长,一方面反映出投资者对基金的认可,另一方面也对基金管理带来挑战,如流动性管理等,需要基金管理人进一步优化投资策略和运营管理。
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